模塊

功能需求

細(xì)分功能

需求簡(jiǎn)介

托管項(xiàng)目管理模塊

項(xiàng)目管理

托管項(xiàng)目立項(xiàng)

托管項(xiàng)目的申請(qǐng)、修改、項(xiàng)目審批、流程查看等功能

項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤

通過搜索，可進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤查看

項(xiàng)目信息管理

根據(jù)不同的權(quán)限，可對(duì)項(xiàng)目的信息進(jìn)行查看維護(hù)

客戶信息管理

客戶信息查看維護(hù)

賬戶管理

賬戶申請(qǐng)管理

可對(duì)托管賬戶信息進(jìn)行申請(qǐng)開戶、刻章、變更、注銷等操作

變更進(jìn)度跟蹤

托管賬戶、其他賬戶變更跟蹤及賬戶變更通知書管理

開戶進(jìn)度跟蹤

對(duì)目前申請(qǐng)開戶的托管賬戶、交易所賬戶、銀行間賬戶、期貨市場(chǎng)賬戶的開戶進(jìn)度跟蹤

印章刻制管理

印章刻制進(jìn)度跟蹤、審批表管理

托管賬戶信息管理

托管賬戶開戶相關(guān)資料管理及展示

其他賬戶信息管理

其他賬戶信息的管理及展示

托管用印管理

用印申請(qǐng)管理

托管用印的申請(qǐng)審批查看相關(guān)功能

合同影像管理

合同影像的上傳及查看

用印信息查詢

用印信息查看

用印情況跟蹤

合同影像上傳及合同原件用印跟蹤

檔案管理

檔案移交

托管檔案移交申請(qǐng)、修改、確認(rèn)等功能

出入庫(kù)管理

檔案的入庫(kù)、借閱、歸還、檔案上傳等功能

項(xiàng)目權(quán)限管理

托管項(xiàng)目分配

新增項(xiàng)目AB崗分配及存量項(xiàng)目AB崗變更

AB崗項(xiàng)目確認(rèn)

權(quán)限修改申請(qǐng)審批功能

權(quán)限設(shè)置管理

權(quán)限審批單查詢、項(xiàng)目權(quán)限設(shè)置

項(xiàng)目參數(shù)管理

基本參數(shù)、交易所參數(shù)、銀行間市場(chǎng)參數(shù)、期貨市場(chǎng)參數(shù)維護(hù)功能

項(xiàng)目生命周期

項(xiàng)目信息查詢及管理

考核管理

業(yè)績(jī)指標(biāo)管理

業(yè)績(jī)指標(biāo)設(shè)定及查詢

模擬利潤(rùn)計(jì)算

托管費(fèi)收入模擬利潤(rùn)計(jì)算、存款模擬利潤(rùn)計(jì)算

報(bào)表管理

托管運(yùn)營(yíng)報(bào)表

托管規(guī)模報(bào)表、托管費(fèi)報(bào)表、托管賬戶報(bào)表、印章保管報(bào)表、托管賬戶明細(xì)報(bào)表

托管業(yè)績(jī)報(bào)表

業(yè)績(jī)明細(xì)報(bào)表、業(yè)績(jī)匯總報(bào)表

托管用印報(bào)表

申請(qǐng)人用印報(bào)表、機(jī)構(gòu)用印報(bào)表

提醒管理

項(xiàng)目提醒

項(xiàng)目到期、付息、銷戶提醒

賬戶提醒

托管賬戶開戶、其他賬戶開戶、刻章提醒

其他提醒

檔案歸還、原件用印、掃描件上傳提醒

頭寸管理

劃款指令管理

劃款指令的錄入和查詢

頭寸匯總分析

分行頭寸匯總、頭寸通知發(fā)送等功能

系統(tǒng)管理

參數(shù)管理

組織機(jī)構(gòu)、權(quán)限、流程及其他相關(guān)參數(shù)的管理維護(hù)

用戶管理

用戶、崗位、密碼管理與維護(hù)

指令支付模塊

指令處理

指令接收

電子傳真、郵件指令自動(dòng)接收，郵件附件處理，綠色通道發(fā)起指令

指令分揀

傳真、郵件指令分揀，非指令文件與傳真系統(tǒng)集成

指令初審

傳真郵件指令、場(chǎng)內(nèi)清算指令、主動(dòng)支付指令、批量指令初審，檔案顯示

指令錄入

單筆指令錄入、驗(yàn)印，批量指令錄入，資料關(guān)聯(lián)，項(xiàng)目搜索，收付款賬號(hào)相關(guān)搜索，指令比較，指令差錯(cuò)處理

指令復(fù)核

有附件或文檔指令復(fù)核，綠色通道復(fù)核，余額查詢，自動(dòng)劃款，賬戶明細(xì)查詢

指令授權(quán)

有附件或文檔指令授權(quán)，綠色通道授權(quán)

后補(bǔ)資料

后補(bǔ)資料設(shè)置及管理，關(guān)聯(lián)后補(bǔ)指令

劃款落地

與行內(nèi)核心系統(tǒng)、二代支付系統(tǒng)對(duì)接記賬、劃款

報(bào)表管理

指令相關(guān)報(bào)表

劃款指令跟蹤查詢，場(chǎng)內(nèi)清算指令查詢，其他類型傳真附件查詢，當(dāng)前任務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，場(chǎng)外劃款指令跟蹤，場(chǎng)外非劃款指令跟蹤，指令文件查詢

賬戶相關(guān)報(bào)表

頭寸預(yù)算表（未來)，頭寸預(yù)測(cè)表（今日），賬戶明細(xì)查詢，賬戶余額查詢，現(xiàn)金對(duì)賬表，錄入差錯(cuò)報(bào)表

統(tǒng)計(jì)類報(bào)表

每日狀況匯總，業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)，頭寸概況表，業(yè)務(wù)處理筆數(shù)明細(xì)統(tǒng)計(jì)，各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)處理量統(tǒng)計(jì)，業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)，非劃款指令流程環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)報(bào)表，劃款指令流程環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)報(bào)表，指令業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)（按類型）報(bào)表 

      其他

消息推送

消息推送功能，外部消息推送

任務(wù)

待處理、處理中、已處理任務(wù)

系統(tǒng)管理

用戶，機(jī)構(gòu)，角色管理與維護(hù)

檔案管理

檔案上傳，流轉(zhuǎn)及分揀

輔助功能

白名單維護(hù)，指令控件上傳下載，主子賬戶配置，二代支付開戶行同步

非標(biāo)賬務(wù)處理模塊

工作平臺(tái)

工作看板

我的待辦、我的已辦、消息提醒、當(dāng)日流水

流水解析

流水查詢、流水解析、流水拆分、流水打標(biāo)、打標(biāo)編輯、取消解析、取消打標(biāo)、刪除憑證、憑證生成、憑證查看

賬務(wù)處理

賬套選擇、默認(rèn)選擇當(dāng)前賬套、賬套信息查詢、憑證錄入、憑證查詢、憑證審核、憑證檢查、憑證過賬、期末結(jié)賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益、反結(jié)賬

憑證處理

憑證編輯、憑證反過賬、憑證反審核

賬簿報(bào)表

總賬、明細(xì)賬、憑證匯總表、科目日?qǐng)?bào)表、試算平衡表、科目余額表

分析報(bào)表

資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、所有者權(quán)益表、資產(chǎn)負(fù)債分析、賬務(wù)指標(biāo)分析、利潤(rùn)

數(shù)據(jù)管理

資產(chǎn)管理

資產(chǎn)新增、資產(chǎn)編輯、資產(chǎn)刪除、資產(chǎn)審核、資產(chǎn)反審核

賬套管理

賬套新增、賬套編輯、賬套刪除、賬套選項(xiàng)、啟用賬套、賬套科目

外部機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)新增、機(jī)構(gòu)編輯、機(jī)構(gòu)刪除、機(jī)構(gòu)審核、機(jī)構(gòu)反審核

聯(lián)系方式

聯(lián)系方式新增、聯(lián)系方式編輯、聯(lián)系方式刪除、審核、反審核

參數(shù)管理

賬套模板

新建模板、修改模板、編輯科目、刪除模板、審核、反審核

憑證模板

憑證模板新增、憑證模板修改、憑證模板刪除、審核、反審核

預(yù)提待攤

預(yù)提待攤新增、預(yù)提待攤修改、預(yù)提待攤刪除、審核、反審核、自動(dòng)憑證生成

費(fèi)用計(jì)提

費(fèi)用用計(jì)提：費(fèi)用計(jì)提新增、費(fèi)用計(jì)提修改、費(fèi)用計(jì)提刪除、審核、反審核、自動(dòng)憑證生成