財政執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)安裝實施及首年維護服務(wù)單一來源公告

佛山市三水區(qū)財政局?jǐn)M對財政執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)實施項目采用單一來源方式進行采購，有關(guān)事項公示如下：
一、采購項目名稱：財政執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)實施
二、采購內(nèi)容：
項目 貨物名稱 數(shù)量 技術(shù)參數(shù)及性能要求 單一來源供應(yīng)商
財政執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)實施
  財政執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)安裝實施及首年維護服務(wù) 1項
  一、實施內(nèi)容
 
佛山市三水區(qū)財政國庫動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容分為財政業(yè)務(wù)梳理、搭建平臺、事前預(yù)警、事中監(jiān)控與事后分析糾錯等。
 
1.業(yè)務(wù)梳理
 
招標(biāo)方要求：
 
（1）對佛山市三水區(qū)財政國庫集中收付業(yè)務(wù)進行梳理，數(shù)據(jù)信息歸集。采集部門預(yù)算數(shù)據(jù)、指標(biāo)管理數(shù)據(jù)、基本執(zhí)行數(shù)據(jù)、國庫集中支付數(shù)據(jù)、公務(wù)卡支付信息、預(yù)算單位財務(wù)核算數(shù)據(jù)、銀行賬戶數(shù)據(jù)、義務(wù)教育等專項資金支付數(shù)據(jù)等。
 
（2）針對佛山市三水區(qū)財政局國庫動態(tài)監(jiān)管的要求設(shè)計預(yù)警規(guī)則、監(jiān)控對象與環(huán)節(jié)、分析。
 
 
2.搭建平臺
 
招標(biāo)方要求：
 
財政國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)所基于的平臺是按照金財工程相關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范下搭建的佛山市三水區(qū)監(jiān)管平臺。財政國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)與財務(wù)核算信息集中監(jiān)管系統(tǒng)共同使用一個平臺，在實現(xiàn)權(quán)限統(tǒng)一設(shè)置、單點登錄的基礎(chǔ)上實現(xiàn)數(shù)據(jù)相互共享、工作流程統(tǒng)一設(shè)定。
 
3.事前預(yù)警
 
招標(biāo)方要求如下：
 
系統(tǒng)對每一筆預(yù)算、每一筆資金往來、每一筆會計分錄，業(yè)務(wù)處理的全部數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控，事前預(yù)警是體、面、點全方位的監(jiān)控預(yù)警信息展示平臺。層層深入的數(shù)據(jù)挖掘展示，滿足不同角色的客戶對信息的需求。
 
（1）從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上，事前預(yù)警的范圍涉及為預(yù)算指標(biāo)管理、用款計劃管理、授權(quán)額度管理（包含追加、追減、年底結(jié)轉(zhuǎn)等）、直接支付申請管理、直接支付憑證管理、授權(quán)支付憑證管理、支付進度、銀行清算、總預(yù)算會計核算、非稅收入管理、稅收收入管理、銀行賬戶管理（包含財政廳各類銀行賬戶管理、預(yù)算單位零余額銀行賬戶、預(yù)算單位基本賬戶等）等環(huán)節(jié)。
 
（2）對超預(yù)算的支付、沒有預(yù)算的支付、支付與預(yù)算不符、付款人與收款人為同一預(yù)算部門單位、審批手續(xù)不全等設(shè)置預(yù)警指標(biāo)，對異常情況實施重點監(jiān)督，同時設(shè)置大額資金支付、現(xiàn)金支付預(yù)警、超進度支付、低于進度支付等信息等資金異動現(xiàn)象發(fā)出預(yù)警。
 
（3）預(yù)警規(guī)則靈活定義，用紅、橙、黃燈分別標(biāo)識不同嚴(yán)重程度。不同嚴(yán)重程度的疑點處理過程可以靈活定義。
 
（4）國庫集中收付所有業(yè)務(wù)過程中，一旦國庫集中支付業(yè)務(wù)過程中違反預(yù)警規(guī)則，自動將疑點通過預(yù)警平臺采用手機短信、電子郵件***
 
（5）不同規(guī)則、不同嚴(yán)重程度的疑點其后續(xù)處理方式、跟蹤方式不同。
 
（6）分析各類預(yù)警規(guī)則下業(yè)務(wù)疑點的分布情況。
 
（7）根據(jù)預(yù)警規(guī)則疑點的綜合分析，反饋并調(diào)整預(yù)警規(guī)則。
 
 
4.事中監(jiān)控
 
招標(biāo)方要求如下：
 
（1）事中監(jiān)控包含過程監(jiān)控與對象監(jiān)控。過程監(jiān)控側(cè)重各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的狀態(tài)，對象監(jiān)控側(cè)重業(yè)務(wù)主體的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
 
（2）過程監(jiān)控覆蓋國庫集中支付業(yè)務(wù)涉及的各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、各個崗位，對業(yè)務(wù)處理的全部過程進行實時監(jiān)控。包括預(yù)算管理（單位基本信息、項目信息申報、基本信息申報、基本經(jīng)費調(diào)整、項目經(jīng)費調(diào)整）、用款計劃（用款計劃申報、用款計劃追加、用款計劃追減）、授權(quán)支付（授權(quán)支付額度通知單、授權(quán)支付額度到賬通知、授權(quán)支付額度注銷通知、授權(quán)支付額度恢復(fù)通知、授權(quán)支付憑證）、直接支付（直接支付申請、直接支付憑證、直接支付入賬通知）、銀行交易等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)。過程監(jiān)控能從宏觀、整體上，監(jiān)控財政業(yè)務(wù)單據(jù)，從而為財政決策提供支撐。
 
（3）對象監(jiān)控，鎖定某一特定對象，監(jiān)控其國庫集中支付業(yè)務(wù)的整體執(zhí)行情況。從各個業(yè)務(wù)的主體上來看，覆蓋預(yù)算單位、主管部門、代理銀行、國庫銀行、各個業(yè)務(wù)處室、國庫處、預(yù)算處等。從國庫集中支付業(yè)務(wù)上來看，覆蓋每個專項、每筆指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行情況，同時需要監(jiān)控每個銀行賬號的授權(quán)額度下達(dá)、額度使用、額度注銷、資金量、資金流量、資金流速等。對象監(jiān)控能準(zhǔn)確的反應(yīng)出各業(yè)務(wù)主體在整體的財政業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)變動及違規(guī)信息，從而為財政決策提供支撐。
 
 
5.事后分析
 
招標(biāo)方要求如下：
 
（1）通過對預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)分析和形象化圖表（例如折線圖、餅圖、儀表盤、杜邦分析圖等）反映，分析判斷可能發(fā)生風(fēng)險的重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、重要業(yè)務(wù)對象（尤其是資金的重點流動環(huán)節(jié)），確定監(jiān)控重點，提升監(jiān)管質(zhì)量，有重點的防范風(fēng)險。
 
（2）通過分析結(jié)果圖形化、排名、電子地圖、紅橙黃綠燈等多種形式對事前預(yù)警與事中監(jiān)控的疑點數(shù)據(jù)、疑點解決結(jié)果、疑點解決時效性等進行綜合的統(tǒng)計與分析，能自動生成財政國庫整體情況執(zhí)行報告等。
 
（3）對預(yù)警規(guī)則、事中監(jiān)控發(fā)現(xiàn)疑點的分布、頻率、危害性、整改進度、預(yù)算單位等反饋意見的綜合分析，反饋并調(diào)整預(yù)警規(guī)則與監(jiān)控規(guī)則。
 
（4）通過模板設(shè)置和財政資金流量和流向分析工具，從而發(fā)現(xiàn)資金運行中隱藏的深層次問題和苗頭性問題，提出針對性改進措施和建議，形成月、季度、年的監(jiān)管報告。
 
（5）通過復(fù)合條件查詢和數(shù)據(jù)匯總功能，既可根據(jù)不同條件對集中支付數(shù)據(jù)進行查詢，也可對不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)輸入的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行查詢、匯總。查詢條件可以保存以方便使用，并可以打印和保存。
  廣東用友政務(wù)軟件公司
 
三、公示時間為 2010年 11月 29日至2010 年12月3日
四、采購單位：佛山市三水區(qū)財政局   聯(lián)系電話、傳真：***
  聯(lián)系人***
公示期間，其他供應(yīng)商若有異議，可以書面方式向佛山市三水區(qū)財政局反映情況和問題。